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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 97 779.00 | 96 639.00 | 1 140.00 | 97 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 166.00 | 53 798.00 | 2 367.00 | 56 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 811.00 | 31 656.00 | 155.00 | 31 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 765.00 | 182 094.00 | 12 670.00 | 194 765.00 |
BT Marchandises | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 966.00 | 1 093.00 | 13 873.00 | 14 966.00 |
BZ Autres créances | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 417.00 | 1 093.00 | 56 324.00 | 57 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 183.00 | 183 188.00 | 68 995.00 | 252 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -26 964.00 | -39 477.00 | | -26 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 725.00 | 12 512.00 | | 19 725.00 |
DL TOTAL (I) | 8 006.00 | -11 719.00 | | 8 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 36 449.00 | | 5 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 425.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 33 497.00 | | 23 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | 26 795.00 | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 13.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 988.00 | 97 181.00 | | 60 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 995.00 | 85 462.00 | | 68 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 982.00 | 94 455.00 | | 60 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 130.00 | | 287 130.00 | 287 130.00 |
FD Production vendue biens | -1 623.00 | | -1 623.00 | -1 623.00 |
FG Production vendue services | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 589.00 | | 370 589.00 | 370 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | 2 946.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 28 500.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 30 900.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | 30 900.00 | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 942.00 | 438 922.00 | | 411 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 216.00 | 426 409.00 | | 392 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 725.00 | 12 512.00 | | 19 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 432.00 | | 333.00 | 194 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 425.00 | | 333.00 | 185 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 853.00 | 2 242.00 | | 179 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 853.00 | 2 242.00 | | 179 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VP Divers | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 106.00 | 26 837.00 | 269.00 | 27 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |