| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 97 779.00 | 96 196.00 | 1 583.00 | 97 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 833.00 | 52 274.00 | 3 558.00 | 55 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 811.00 | 31 381.00 | 430.00 | 31 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 431.00 | 179 852.00 | 14 578.00 | 194 431.00 |
BT Marchandises | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 400.00 | 1 034.00 | 24 366.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 917.00 | 1 034.00 | 70 883.00 | 71 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 349.00 | 180 887.00 | 85 462.00 | 266 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -39 477.00 | -39 811.00 | | -39 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | 333.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | -11 719.00 | -24 232.00 | | -11 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 449.00 | 49 947.00 | | 36 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 25 306.00 | | 33 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 795.00 | 25 731.00 | | 26 795.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 2 439.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 181.00 | 103 973.00 | | 97 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 462.00 | 79 741.00 | | 85 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 455.00 | 101 673.00 | | 94 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 548.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 556.00 | | 318 556.00 | 318 556.00 |
FD Production vendue biens | -850.00 | | -850.00 | -850.00 |
FG Production vendue services | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 042.00 | | 405 042.00 | 405 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | 420.00 | | 2 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 841.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | 841.00 | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 900.00 | 751.00 | | 30 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 922.00 | 407 098.00 | | 438 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 409.00 | 406 764.00 | | 426 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | 333.00 | | 12 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 058.00 | 2 795.00 | | 177 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 058.00 | 2 795.00 | | 177 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VP Divers | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 731.00 | 37 463.00 | 269.00 | 37 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 756.00 | 94 456.00 | 2 300.00 | 96 756.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |