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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 477.00 | 414 404.00 | 3 073.00 | 417 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 847.00 | 79 676.00 | 1 170.00 | 80 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 258.00 | 494 081.00 | 66 178.00 | 560 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
BZ Autres créances | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CF Disponibilités | 205 654.00 | | 205 654.00 | 205 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 430.00 | | 558 430.00 | 558 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 688.00 | 494 081.00 | 624 608.00 | 1 118 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
DG Autres réserves | 214 346.00 | 179 264.00 | | 214 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 626.00 | 35 083.00 | | 48 626.00 |
DL TOTAL (I) | 393 678.00 | 345 052.00 | | 393 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739.00 | 26 818.00 | | 3 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 472.00 | 22 416.00 | | 15 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 123.00 | 118 031.00 | | 189 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | 51 118.00 | | 19 552.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 2 296.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 929.00 | 220 679.00 | | 230 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 608.00 | 565 731.00 | | 624 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 929.00 | 216 951.00 | | 230 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 762.00 | | 1 171 762.00 | 1 171 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 762.00 | | 1 171 762.00 | 1 171 762.00 |
FM Production stockée | | | -15 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | 9 470.00 | | 8 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | 60 000.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 60 335.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 8 326.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | 31 858.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 40 184.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 20 151.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 354.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 906.00 | 1 309 684.00 | | 1 223 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 279.00 | 1 274 601.00 | | 1 175 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 626.00 | 35 083.00 | | 48 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 839.00 | | | 588 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 581.00 | 560 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 015.00 | 498 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 338.00 | | | 524 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 418.00 | 7 364.00 | 26 701.00 | 513 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 732.00 | 7 364.00 | 26 015.00 | 512 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 123.00 | 189 123.00 | | 189 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VI Groupe et associés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 436.00 | 188 436.00 | | 188 436.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 929.00 | 230 929.00 | | 230 929.00 |