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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 777.00 | 418 418.00 | 3 359.00 | 421 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 739.00 | 29 891.00 | 14 849.00 | 44 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 251.00 | 448 308.00 | 75 942.00 | 524 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 659.00 | | 140 659.00 | 140 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
BZ Autres créances | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
CF Disponibilités | 354 580.00 | | 354 580.00 | 354 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 338.00 | | 787 338.00 | 787 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 588.00 | 448 308.00 | 863 280.00 | 1 311 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
DG Autres réserves | 52 716.00 | 180 908.00 | | 52 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 760.00 | 121 808.00 | | 228 760.00 |
DL TOTAL (I) | 412 181.00 | 433 421.00 | | 412 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 335.00 | 11.00 | | 111 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 442.00 | 54 562.00 | | 91 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 830.00 | 218 283.00 | | 205 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 492.00 | 93 485.00 | | 42 492.00 |
EA Autres dettes | | 2 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 099.00 | 369 112.00 | | 451 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 280.00 | 802 533.00 | | 863 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 747.00 | 365 112.00 | | 447 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 429 564.00 | | 1 429 564.00 | 1 429 564.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 814.00 | | 1 430 814.00 | 1 430 814.00 |
FM Production stockée | | | 25 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | | | 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 9 000.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 076.00 | 9 000.00 | | 265 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 196.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 595.00 | 196.00 | | 104 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 481.00 | 8 804.00 | | 160 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 050.00 | 42 892.00 | | 79 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 857.00 | 1 565 771.00 | | 1 747 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 097.00 | 1 443 962.00 | | 1 519 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 760.00 | 121 808.00 | | 228 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 124.00 | 10 369.00 | | 9 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 975.00 | | 17 012.00 | 621 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 200.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 736.00 | 524 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 536.00 | 466 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 040.00 | | 17 012.00 | 460 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 107.00 | 3 737.00 | 10 536.00 | 455 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 107.00 | 3 737.00 | 10 536.00 | 455 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 830.00 | 205 830.00 | | 205 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VB T. V. A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 335.00 | 7 983.00 | 3 352.00 | 11 335.00 |
VI Groupe et associés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 431.00 | 230 431.00 | | 230 431.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 099.00 | 447 747.00 | 3 352.00 | 451 099.00 |