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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 157.00 | 416 992.00 | 164.00 | 417 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 847.00 | 80 364.00 | 483.00 | 80 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 938.00 | 497 356.00 | 62 582.00 | 559 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
BZ Autres créances | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
CF Disponibilités | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 073.00 | | 703 073.00 | 703 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 011.00 | 497 356.00 | 765 655.00 | 1 263 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
DG Autres réserves | 262 973.00 | 214 346.00 | | 262 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 935.00 | 48 626.00 | | 67 935.00 |
DL TOTAL (I) | 461 613.00 | 393 678.00 | | 461 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 3 739.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 070.00 | 15 472.00 | | 23 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 759.00 | 189 123.00 | | 246 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 431.00 | 19 552.00 | | 31 431.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 3 045.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 042.00 | 230 929.00 | | 304 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 655.00 | 624 608.00 | | 765 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 042.00 | 230 929.00 | | 304 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 440 522.00 | | 1 440 522.00 | 1 440 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 522.00 | | 1 440 522.00 | 1 440 522.00 |
FM Production stockée | | | -1 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | 8 618.00 | | 2 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 1 880.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 186.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 3 066.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -1 186.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 3 756.00 | | 10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 465.00 | 1 223 906.00 | | 1 470 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 529.00 | 1 175 279.00 | | 1 402 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 935.00 | 48 626.00 | | 67 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 258.00 | | | 560 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 559 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 498 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 323.00 | | | 498 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 081.00 | 3 596.00 | 320.00 | 494 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 081.00 | 3 596.00 | 320.00 | 494 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 759.00 | 246 759.00 | | 246 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 531.00 | 230 531.00 | | 230 531.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 042.00 | 304 042.00 | | 304 042.00 |