| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 559 610.00 | | 559 610.00 | 559 610.00 |
AP Constructions | 3 804 477.00 | 1 994 848.00 | 1 809 629.00 | 3 804 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 002.00 | 5 141 391.00 | 1 220 611.00 | 6 362 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 614.00 | 894 912.00 | 457 702.00 | 1 352 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BF Prêts | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761 045.00 | 8 484 985.00 | 4 276 061.00 | 12 761 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616 491.00 | | 2 616 491.00 | 2 616 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 036.00 | | 484 036.00 | 484 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 866.00 | 2 887.00 | 3 666 980.00 | 3 669 866.00 |
BZ Autres créances | 357 229.00 | 250 350.00 | 106 879.00 | 357 229.00 |
CF Disponibilités | 1 570 750.00 | | 1 570 750.00 | 1 570 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739 654.00 | 253 237.00 | 8 486 418.00 | 8 739 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 500 700.00 | 8 738 221.00 | 12 762 479.00 | 21 500 700.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 422 054.00 | 177 946.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 995.00 | 1 040 995.00 | | 1 040 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 170.00 | 1 278 170.00 | | 1 278 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
DG Autres réserves | 4 217 496.00 | 3 597 397.00 | | 4 217 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 461.00 | 620 099.00 | | 703 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 571.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 344 222.00 | 6 664 333.00 | | 7 344 222.00 |
DP Provisions pour risques | 109 037.00 | 120 087.00 | | 109 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 601.00 | 19 911.00 | | 14 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 638.00 | 139 997.00 | | 123 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 191.00 | 2 472 988.00 | | 2 331 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 682.00 | 2 692 186.00 | | 2 241 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 112.00 | 567 496.00 | | 670 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 943.00 | | |
EA Autres dettes | 51 633.00 | 59 269.00 | | 51 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 618.00 | 5 973 291.00 | | 5 294 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 762 479.00 | 12 777 621.00 | | 12 762 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 505 470.00 | 4 053 111.00 | | 3 505 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
FD Production vendue biens | 17 968 405.00 | 34 476.00 | 18 002 881.00 | 17 968 405.00 |
FG Production vendue services | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 990 867.00 | 34 476.00 | 18 025 342.00 | 17 990 867.00 |
FM Production stockée | | | 15 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 082 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 183 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 737 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 233.00 | 25 705.00 | | 37 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 908.00 | 7 822.00 | | 28 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 396.00 | 151 851.00 | | 62 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 119.00 | 316 228.00 | | 17 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 422.00 | 475 901.00 | | 108 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 227.00 | 7 582.00 | | 35 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | 10 012.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354.00 | 17 594.00 | | 36 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 069.00 | 458 308.00 | | 72 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 253.00 | 46 348.00 | | 58 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 220.00 | 276 520.00 | | 360 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191 745.00 | 18 433 088.00 | | 18 191 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 488 283.00 | 17 812 989.00 | | 17 488 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 461.00 | 620 099.00 | | 703 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 887.00 | 1 081 640.00 | | 153 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 729.00 | 81 729.00 | | 81 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 167 072.00 | | 874 555.00 | 12 167 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099.00 | 641 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 581.00 | 12 761 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 482.00 | 12 078 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 482 630.00 | | 874 555.00 | 11 482 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 515.00 | | | 643 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179 085.00 | 1 127 101.00 | 243 255.00 | 7 179 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 24 336.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171 640.00 | 1 102 765.00 | 243 255.00 | 7 171 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 997.00 | 760.00 | 17 119.00 | 139 997.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 350.00 | 125 000.00 | | 125 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 897.00 | 221 394.00 | | 453 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 894.00 | 222 154.00 | 17 119.00 | 593 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | 17 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 682.00 | 2 241 682.00 | | 2 241 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 724.00 | 282 724.00 | | 282 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 125.00 | 176 125.00 | | 176 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | | | 230.00 |
UP Prêts | 3 367.00 | 2 120.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 691.00 | | | 3 666 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
VC Groupe et associés | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 134.00 | 540 986.00 | 1 364 238.00 | 2 330 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 744.00 | | | 608 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 219.00 | 4 054 567.00 | 4 652.00 | 4 059 219.00 |
VW T.V.A. | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 294 618.00 | 3 505 470.00 | 1 364 238.00 | 5 294 618.00 |