| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 277.00 | 36 490.00 | 10 786.00 | 47 277.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 668 120.00 | | 668 120.00 | 668 120.00 |
AP Constructions | 3 801 366.00 | 3 793 477.00 | 7 888.00 | 3 801 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 342 794.00 | 6 860 105.00 | 482 689.00 | 7 342 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 748.00 | 1 158 409.00 | 283 339.00 | 1 441 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 113 569.00 | 12 227 777.00 | 1 885 791.00 | 14 113 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912 156.00 | | 2 912 156.00 | 2 912 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 631.00 | | 449 631.00 | 449 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 764 497.00 | 77 553.00 | 3 686 944.00 | 3 764 497.00 |
BZ Autres créances | 481 640.00 | 309 350.00 | 172 290.00 | 481 640.00 |
CF Disponibilités | 6 968 428.00 | | 6 968 428.00 | 6 968 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 705 131.00 | 386 903.00 | 14 318 228.00 | 14 705 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 818 700.00 | 12 614 680.00 | 16 204 019.00 | 28 818 700.00 |
CU Autres participations | 778 400.00 | 379 295.00 | 399 105.00 | 778 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 995.00 | 1 040 995.00 | | 1 040 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 170.00 | 1 278 170.00 | | 1 278 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
DG Autres réserves | 8 043 836.00 | 6 940 219.00 | | 8 043 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 976.00 | 1 103 617.00 | | 1 655 976.00 |
DL TOTAL (I) | 12 123 078.00 | 10 467 101.00 | | 12 123 078.00 |
DP Provisions pour risques | 46 683.00 | 56 946.00 | | 46 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 683.00 | 56 946.00 | | 46 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 411.00 | 929 300.00 | | 661 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 302.00 | 2 447 491.00 | | 2 311 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 244.00 | 683 710.00 | | 998 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 485.00 | 8 842.00 | | 5 485.00 |
EA Autres dettes | 57 813.00 | 28 677.00 | | 57 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 257.00 | 4 098 023.00 | | 4 034 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 204 019.00 | 14 622 071.00 | | 16 204 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 397.00 | 3 451 941.00 | | 3 605 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 931.00 | | 200 931.00 | 200 931.00 |
FD Production vendue biens | 17 343 821.00 | 35 916.00 | 17 379 737.00 | 17 343 821.00 |
FG Production vendue services | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 620 748.00 | 35 916.00 | 17 656 665.00 | 17 620 748.00 |
FM Production stockée | | | -2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 758 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 351 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 553.00 | |
GE Autres charges | | | 47 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 368 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 450.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 093.00 | 20 194.00 | | 42 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 175.00 | 59 950.00 | | 19 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 262.00 | 19 972.00 | | 10 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 531.00 | 100 116.00 | | 71 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | 33 981.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 33 981.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 640.00 | 66 135.00 | | 68 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 397.00 | 88 398.00 | | 150 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 289.00 | 461 018.00 | | 642 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 849 538.00 | 19 298 207.00 | | 17 849 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 193 562.00 | 18 194 590.00 | | 16 193 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 976.00 | 1 103 617.00 | | 1 655 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 697.00 | | 157 318.00 | 14 040 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 803 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 446.00 | 14 113 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 56 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 846.00 | 13 254 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 527.00 | | 12 098.00 | 44 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192 656.00 | | 145 220.00 | 13 192 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 514.00 | | | 803 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 407 688.00 | 522 067.00 | 81 272.00 | 11 407 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380.00 | 1 311.00 | 200.00 | 35 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 372 308.00 | 520 756.00 | 81 072.00 | 11 372 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 947.00 | | 10 263.00 | 56 947.00 |
6T Sur comptes clients | 47 954.00 | 77 553.00 | 47 954.00 | 47 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 350.00 | | | 309 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 962.00 | 77 553.00 | 50 317.00 | 738 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 909.00 | 77 553.00 | 60 580.00 | 795 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 553.00 | 47 954.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 303.00 | 2 311 303.00 | | 2 311 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 433.00 | 372 433.00 | | 372 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 671 434.00 | 3 671 434.00 | | 3 671 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 064.00 | 1.00 | 93 063.00 | 93 064.00 |
VB T. V. A. | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VC Groupe et associés | 359 350.00 | 359 350.00 | | 359 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 690.00 | 230 831.00 | 428 860.00 | 659 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 164.00 | 4 178 661.00 | 97 503.00 | 4 276 164.00 |
VW T.V.A. | 174 554.00 | 174 554.00 | | 174 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 258.00 | 3 605 398.00 | 428 860.00 | 4 034 258.00 |