| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 658 694.00 | | 658 694.00 | 658 694.00 |
AP Constructions | 3 812 366.00 | 3 769 293.00 | 43 073.00 | 3 812 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305 783.00 | 6 522 286.00 | 783 497.00 | 7 305 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 811.00 | 1 080 728.00 | 335 082.00 | 1 415 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040 697.00 | 11 789 345.00 | 2 251 351.00 | 14 040 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 538 579.00 | | 2 538 579.00 | 2 538 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 008.00 | | 452 008.00 | 452 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 446.00 | 47 954.00 | 3 193 492.00 | 3 241 446.00 |
BZ Autres créances | 483 688.00 | 309 350.00 | 174 338.00 | 483 688.00 |
CF Disponibilités | 5 960 252.00 | | 5 960 252.00 | 5 960 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 728 024.00 | 357 304.00 | 12 370 719.00 | 12 728 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 768 721.00 | 12 146 650.00 | 14 622 071.00 | 26 768 721.00 |
CU Autres participations | 778 400.00 | 381 658.00 | 396 742.00 | 778 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 995.00 | 1 040 995.00 | | 1 040 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 170.00 | 1 278 170.00 | | 1 278 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
DG Autres réserves | 6 940 219.00 | 5 929 243.00 | | 6 940 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 617.00 | 1 010 975.00 | | 1 103 617.00 |
DL TOTAL (I) | 10 467 101.00 | 9 363 484.00 | | 10 467 101.00 |
DP Provisions pour risques | 56 946.00 | 72 936.00 | | 56 946.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 946.00 | 76 919.00 | | 56 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 300.00 | 1 285 256.00 | | 929 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 491.00 | 2 252 625.00 | | 2 447 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 710.00 | 585 311.00 | | 683 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 842.00 | 9 600.00 | | 8 842.00 |
EA Autres dettes | 28 677.00 | 44 933.00 | | 28 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 098 023.00 | 4 184 610.00 | | 4 098 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 622 071.00 | 13 625 013.00 | | 14 622 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 941.00 | 3 258 045.00 | | 3 451 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
FD Production vendue biens | 19 026 467.00 | 52 977.00 | 19 079 445.00 | 19 026 467.00 |
FG Production vendue services | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 112 581.00 | 52 977.00 | 19 165 559.00 | 19 112 581.00 |
FM Production stockée | | | -24 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 181 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 586 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 544 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 028.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 194.00 | 44 409.00 | | 20 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 950.00 | 9 150.00 | | 59 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 972.00 | 23 179.00 | | 19 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 116.00 | 76 738.00 | | 100 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 981.00 | 10 990.00 | | 33 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 981.00 | 12 757.00 | | 33 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 135.00 | 63 981.00 | | 66 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 398.00 | 58 408.00 | | 88 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 018.00 | 397 101.00 | | 461 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 298 207.00 | 19 262 861.00 | | 19 298 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 194 590.00 | 18 251 885.00 | | 18 194 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 617.00 | 1 010 975.00 | | 1 103 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 650 832.00 | | 834 438.00 | 13 650 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 803 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 573.00 | 14 040 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 973.00 | 13 192 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805 201.00 | | 831 428.00 | 12 805 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 104.00 | | 3 010.00 | 801 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590 443.00 | 1 087 919.00 | 270 674.00 | 10 590 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 555 063.00 | 1 087 919.00 | 270 674.00 | 10 555 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 919.00 | | 19 972.00 | 76 919.00 |
6T Sur comptes clients | 50 841.00 | | 2 887.00 | 50 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 350.00 | | | 309 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 917.00 | 28 932.00 | 2 887.00 | 712 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 836.00 | 28 932.00 | 22 859.00 | 789 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 492.00 | 2 447 492.00 | | 2 447 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 481.00 | 256 481.00 | | 256 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 617.00 | 149 617.00 | | 149 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 901.00 | 3 183 901.00 | | 3 183 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
VB T. V. A. | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VC Groupe et associés | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 215.00 | 282 134.00 | 646 082.00 | 928 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 784.00 | | | 355 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 525.00 | 3 679 780.00 | 61 745.00 | 3 741 525.00 |
VW T.V.A. | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 023.00 | 3 451 941.00 | 646 082.00 | 4 098 023.00 |