| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 019.00 | 152 969.00 | 24 050.00 | 177 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 138.00 | 152 969.00 | 73 169.00 | 226 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 408.00 | 24 928.00 | 976 480.00 | 1 001 408.00 |
BZ Autres créances | 534 675.00 | | 534 675.00 | 534 675.00 |
CF Disponibilités | 3 094 477.00 | | 3 094 477.00 | 3 094 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 470.00 | 24 928.00 | 4 693 542.00 | 4 718 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 608.00 | 177 897.00 | 4 766 711.00 | 4 944 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 467.00 | 1 091 779.00 | | 1 327 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 474.00 | 1 436 888.00 | | 1 680 474.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 396.00 | 2 645 123.00 | | 3 124 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 034.00 | 89 792.00 | | 135 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 300.00 | 849 860.00 | | 935 300.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 061.00 | 631 894.00 | | 570 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 315.00 | 1 571 546.00 | | 1 642 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 711.00 | 4 216 669.00 | | 4 766 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 298 248.00 | 1 168 386.00 | 6 466 634.00 | 5 298 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 248.00 | 1 168 386.00 | 6 466 634.00 | 5 298 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | 2 464.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 754.00 | 2 464.00 | | 96 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 11 076.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 150.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 11 226.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 843.00 | -8 762.00 | | 92 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 646.00 | 249 415.00 | | 207 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 804.00 | 681 458.00 | | 826 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 714.00 | 6 145 394.00 | | 6 587 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 240.00 | 4 708 506.00 | | 4 907 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 474.00 | 1 436 888.00 | | 1 680 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 408.00 | | 20 110.00 | 856 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 380.00 | 226 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 380.00 | 177 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 948.00 | | 19 451.00 | 207 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 460.00 | | 659.00 | 48 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 179.00 | 23 170.00 | 650 380.00 | 780 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 179.00 | 23 170.00 | 50 380.00 | 180 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 078.00 | 3 600.00 | 21 750.00 | 43 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 076.00 | 3 600.00 | 21 750.00 | 43 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 078.00 | 3 600.00 | 21 750.00 | 43 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 114.00 | 281 114.00 | | 281 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 689.00 | 309 689.00 | | 309 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 061.00 | 570 061.00 | | 570 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
UX Autres créances clients | 972 235.00 | | | 972 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VB T. V. A. | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 773.00 | 1 592 482.00 | 78 292.00 | 1 670 773.00 |
VW T.V.A. | 229 305.00 | 229 305.00 | | 229 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 315.00 | 1 642 315.00 | | 1 642 315.00 |