| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 087.00 | 106 579.00 | 27 508.00 | 134 087.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 649.00 | 106 579.00 | 86 070.00 | 192 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 861.00 | | 1 039 861.00 | 1 039 861.00 |
BZ Autres créances | 1 538 248.00 | | 1 538 248.00 | 1 538 248.00 |
CF Disponibilités | 2 170 608.00 | | 2 170 608.00 | 2 170 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 231.00 | | 4 825 231.00 | 4 825 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 881.00 | 106 579.00 | 4 911 302.00 | 5 017 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 940.00 | 1 327 467.00 | | 1 357 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781 974.00 | 1 680 474.00 | | 1 781 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 370.00 | 3 124 396.00 | | 3 256 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 093.00 | 135 034.00 | | 158 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 669.00 | 935 300.00 | | 814 669.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 920.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 369.00 | 570 061.00 | | 677 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 932.00 | 1 642 315.00 | | 1 654 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 302.00 | 4 766 711.00 | | 4 911 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 852 738.00 | 1 174 247.00 | 7 026 985.00 | 5 852 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 738.00 | 1 174 247.00 | 7 026 985.00 | 5 852 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 928.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 96 520.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 714.00 | 234.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | 96 754.00 | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 786.00 | 3 850.00 | | 5 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | 3 911.00 | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 92 843.00 | | -1 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 275.00 | 207 646.00 | | 216 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 554.00 | 826 804.00 | | 843 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 302.00 | 6 587 714.00 | | 7 056 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 328.00 | 4 907 240.00 | | 5 274 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781 974.00 | 1 680 474.00 | | 1 781 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 138.00 | | 36 313.00 | 226 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 801.00 | 192 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 801.00 | 134 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 019.00 | | 26 869.00 | 177 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 119.00 | | 9 444.00 | 49 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 969.00 | 23 412.00 | 69 801.00 | 152 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 969.00 | 23 412.00 | 69 801.00 | 152 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 093.00 | 158 093.00 | | 158 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 723.00 | 296 723.00 | | 296 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 345.00 | 286 345.00 | | 286 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 369.00 | 677 369.00 | | 677 369.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 861.00 | 1 039 861.00 | | 1 039 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 845.00 | 2 660 782.00 | 50 063.00 | 2 710 845.00 |
VW T.V.A. | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 932.00 | 1 654 932.00 | | 1 654 932.00 |