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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 087.00 | 124 635.00 | 9 451.00 | 134 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 149.00 | 124 635.00 | 59 514.00 | 184 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 788.00 | | 1 095 788.00 | 1 095 788.00 |
BZ Autres créances | 378 208.00 | | 378 208.00 | 378 208.00 |
CF Disponibilités | 3 500 543.00 | | 3 500 543.00 | 3 500 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 226.00 | | 5 052 226.00 | 5 052 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 375.00 | 124 635.00 | 5 111 741.00 | 5 236 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 914.00 | 1 357 940.00 | | 1 489 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 287.00 | 1 781 974.00 | | 1 834 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 657.00 | 3 256 370.00 | | 3 440 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 412.00 | 158 093.00 | | 151 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 834.00 | 814 669.00 | | 923 834.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 837.00 | 677 369.00 | | 595 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 083.00 | 1 654 932.00 | | 1 671 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 740.00 | 4 911 302.00 | | 5 111 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 883 769.00 | 1 202 248.00 | 7 086 017.00 | 5 883 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 769.00 | 1 202 248.00 | 7 086 017.00 | 5 883 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | 1 664.00 | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 865.00 | 2 714.00 | | 5 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 865.00 | 4 378.00 | | 5 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | 5 786.00 | | 4 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | 49.00 | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | 5 835.00 | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | -1 457.00 | | -1 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 330.00 | 216 275.00 | | 230 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 335.00 | 843 554.00 | | 795 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 563.00 | 7 056 302.00 | | 7 102 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 277.00 | 5 274 328.00 | | 5 268 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 287.00 | 1 781 974.00 | | 1 834 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 649.00 | | | 192 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 50 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 184 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 579.00 | 18 056.00 | | 106 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 579.00 | 18 056.00 | | 106 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 412.00 | 151 412.00 | | 151 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 464.00 | 326 464.00 | | 326 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 095.00 | 284 095.00 | | 284 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 837.00 | 595 837.00 | | 595 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 788.00 | 1 095 788.00 | | 1 095 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VC Groupe et associés | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 404.00 | 1 549 341.00 | 50 063.00 | 1 599 404.00 |
VW T.V.A. | 269 955.00 | 269 955.00 | | 269 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 083.00 | 1 671 083.00 | | 1 671 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |