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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 792.00 | 106.00 | 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 193.00 | 50 458.00 | 5 735.00 | 56 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 045.00 | 51 250.00 | 32 795.00 | 84 045.00 |
BT Marchandises | 153 445.00 | 40 000.00 | 113 445.00 | 153 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | 896.00 | 35 450.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 180.00 | 40 896.00 | 222 284.00 | 263 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 226.00 | 92 146.00 | 255 080.00 | 347 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 168 960.00 | 162 217.00 | | 168 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 482.00 | 6 743.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 190 212.00 | 185 729.00 | | 190 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 17 608.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 808.00 | 49 396.00 | | 40 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | 9 937.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 868.00 | 76 941.00 | | 64 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 080.00 | 262 671.00 | | 255 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 868.00 | 76 941.00 | | 64 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 188.00 | | 364 188.00 | 364 188.00 |
FG Production vendue services | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 746.00 | | 371 746.00 | 371 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | 142 800.00 | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 533.00 | 10 300.00 | | 14 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 916.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 672.00 | 472 067.00 | | 452 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 190.00 | 465 325.00 | | 448 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 482.00 | 6 743.00 | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 359.00 | | 1 686.00 | 82 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 872.00 | | 271.00 | 15 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 778.00 | | 1 415.00 | 54 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 293.00 | 957.00 | | 50 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 315.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 816.00 | 642.00 | | 49 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 451.00 | 40 000.00 | 75 451.00 | 75 451.00 |
6T Sur comptes clients | 896.00 | | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 347.00 | 40 000.00 | 75 451.00 | 76 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 347.00 | 40 000.00 | 75 451.00 | 76 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 75 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 8 609.00 | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 020.00 | 11 913.00 | | 4 020.00 |
ST Autres comptes | 25 950.00 | 61 797.00 | | 25 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 461.00 | 75 300.00 | | 75 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361.00 | 1 325.00 | | 1 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | 3 669.00 | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 795.00 | 12 278.00 | | 8 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 357.00 | 61 481.00 | | 72 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 322.00 | 57 726.00 | | 56 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 791.00 | 150 336.00 | | 106 791.00 |