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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 110.00 | 570.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 391.00 | 54 008.00 | 4 383.00 | 58 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 923.00 | 55 016.00 | 31 907.00 | 86 923.00 |
BT Marchandises | 137 559.00 | 30 000.00 | 107 559.00 | 137 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 692.00 | 1 033.00 | 74 659.00 | 75 692.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 79 414.00 | | 79 414.00 | 79 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 387.00 | 31 033.00 | 276 354.00 | 307 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 310.00 | 86 049.00 | 308 261.00 | 394 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 190 126.00 | 188 262.00 | | 190 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 996.00 | 1 864.00 | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 211 843.00 | 203 847.00 | | 211 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 54 574.00 | | 60 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 873.00 | 20 055.00 | | 31 873.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 418.00 | 79 830.00 | | 96 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 261.00 | 283 676.00 | | 308 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 506.00 | | 400 506.00 | 400 506.00 |
FG Production vendue services | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 493.00 | | 406 493.00 | 406 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 679.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 10 275.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | -4 680.00 | | 4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 329.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 008.00 | 447 458.00 | | 450 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 012.00 | 445 593.00 | | 442 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 996.00 | 1 864.00 | | 7 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 243.00 | | 680.00 | 86 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 391.00 | | 680.00 | 58 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 956.00 | 1 060.00 | | 53 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 058.00 | 1 060.00 | | 53 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | 30 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 406.00 | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 627.00 | 30 406.00 | 37 000.00 | 37 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 627.00 | 30 406.00 | 37 000.00 | 37 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 406.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 146.00 | 9 647.00 | | 11 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 3 060.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 32 657.00 | 26 523.00 | | 32 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 623.00 | 76 626.00 | | 76 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198.00 | 1 319.00 | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 3 333.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 332.00 | 12 980.00 | | 14 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 144.00 | 79 407.00 | | 78 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 913.00 | 57 689.00 | | 59 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 893.00 | 107 528.00 | | 112 893.00 |