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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 899.00 | 51 768.00 | 9 131.00 | 60 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 751.00 | 52 666.00 | 36 085.00 | 88 751.00 |
BT Marchandises | 149 990.00 | 40 000.00 | 109 990.00 | 149 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 817.00 | 627.00 | 51 190.00 | 51 817.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 039.00 | 40 627.00 | 233 411.00 | 274 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 790.00 | 93 293.00 | 269 497.00 | 362 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 173 442.00 | 168 960.00 | | 173 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 496.00 | 4 482.00 | | 6 496.00 |
DL TOTAL (I) | 196 707.00 | 190 212.00 | | 196 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 40 808.00 | | 44 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | 14 015.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 790.00 | 64 868.00 | | 72 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 497.00 | 255 080.00 | | 269 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 789.00 | 64 868.00 | | 72 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 856.00 | | 414 856.00 | 414 856.00 |
FG Production vendue services | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 129.00 | | 424 129.00 | 424 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 003.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 14 533.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 521.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 779.00 | 452 672.00 | | 464 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 283.00 | 448 190.00 | | 458 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 496.00 | 4 482.00 | | 6 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 045.00 | | 4 706.00 | 84 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 193.00 | | 4 706.00 | 56 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250.00 | 1 416.00 | | 51 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 106.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 458.00 | 1 310.00 | | 50 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 896.00 | | 269.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 896.00 | 40 000.00 | 40 269.00 | 40 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 896.00 | 40 000.00 | 40 269.00 | 40 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 40 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 216.00 | 5 111.00 | | 10 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 954.00 | 4 020.00 | | 2 954.00 |
ST Autres comptes | 29 363.00 | 25 950.00 | | 29 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 348.00 | 75 461.00 | | 75 348.00 |
YT Sous‐traitance | 2 262.00 | 1 361.00 | | 2 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 552.00 | 3 684.00 | | 3 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 768.00 | 8 795.00 | | 13 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 744.00 | 72 357.00 | | 81 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 521.00 | 56 322.00 | | 58 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 926.00 | 106 791.00 | | 109 926.00 |