| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 475.00 | 313.00 | 788.00 |
AP Constructions | 164 364.00 | 129 821.00 | 34 543.00 | 164 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 686.00 | 125 764.00 | 5 922.00 | 131 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 197.00 | 101 739.00 | 12 457.00 | 114 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 510.00 | 357 801.00 | 69 708.00 | 427 510.00 |
BT Marchandises | 205 303.00 | | 205 303.00 | 205 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | 4 450.00 | 6 840.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CF Disponibilités | 95 872.00 | | 95 872.00 | 95 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 231.00 | 4 450.00 | 391 780.00 | 396 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 741.00 | 362 251.00 | 461 489.00 | 823 741.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 592.00 | | | -1 022 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
DL TOTAL (I) | -822 594.00 | | | -822 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 436.00 | | | 273 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 158.00 | | | 956 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 083.00 | | | 1 284 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 489.00 | | | 461 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 083.00 | | | 1 284 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 915.00 | | 707 915.00 | 707 915.00 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 043.00 | | 708 043.00 | 708 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 248.00 | | | 380 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 057.00 | | | 368 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 329.00 | | | 1 097 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 443.00 | | | 935 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 047.00 | | 484.00 | 427 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 16 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 427 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | 484.00 | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 248.00 | | | 410 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 517.00 | 19 283.00 | | 338 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 170.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 212.00 | 19 112.00 | | 338 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | 4 450.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | 4 450.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | 4 450.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | 3 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 158.00 | 956 158.00 | | 956 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VC Groupe et associés | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 273 436.00 | 273 436.00 | | 273 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VP Divers | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 257.00 | 95 055.00 | 16 201.00 | 111 257.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 083.00 | 1 284 083.00 | | 1 284 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
ST Autres comptes | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 545.00 | | | 140 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 125.00 | | | 208 125.00 |