| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 940.00 | 1 260.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 68 747.00 | 6 562.00 | 62 184.00 | 68 747.00 |
CF Disponibilités | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 119.00 | 12 502.00 | 92 616.00 | 105 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 399.00 | 12 502.00 | 92 896.00 | 105 399.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
DH Report à nouveau | -451 294.00 | | | -451 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
DL TOTAL (I) | -13 798.00 | | | -13 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | | | 640.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 006.00 | | | 261 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 006.00 | | | 261 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 441.00 | | | 258 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 114.00 | | | 273 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275.00 | | 5.00 | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 5.00 | 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 538.00 | 5 940.00 | 5 538.00 | 5 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 562.00 | 6 562.00 | 6 562.00 | 6 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 12 502.00 | 12 101.00 | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | 12 502.00 | 12 101.00 | 12 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 502.00 | 12 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 217.00 | 94 217.00 | | 94 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VP Divers | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
ST Autres comptes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 786.00 | | | 11 786.00 |