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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 700.00 | 5 538.00 | 48 161.00 | 53 700.00 |
BZ Autres créances | 74 416.00 | 6 562.00 | 67 853.00 | 74 416.00 |
CF Disponibilités | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 163.00 | 12 101.00 | 138 061.00 | 150 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 439.00 | 12 101.00 | 138 337.00 | 150 439.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 285.00 | | | -451 285.00 |
DL TOTAL (I) | -244 848.00 | | | -244 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 677.00 | | | 367 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 185.00 | | | 383 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 337.00 | | | 138 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 185.00 | | | 383 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 323.00 | | | 84 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 457.00 | | | -75 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 285.00 | | | -451 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 510.00 | | 32.00 | 427 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 228.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 265.00 | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 248.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 248.00 | | | 410 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 472.00 | | 32.00 | 16 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 801.00 | 2 645.00 | 360 446.00 | 357 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 4.00 | 479.00 | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 325.00 | 2 641.00 | 359 967.00 | 357 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 5 538.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 12 101.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 450.00 | 12 101.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 101.00 | 4 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 677.00 | 367 677.00 | | 367 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VB T. V. A. | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VP Divers | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 185.00 | 383 185.00 | | 383 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
ST Autres comptes | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
YT Sous‐traitance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 462.00 | | | 87 462.00 |