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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AP Constructions | 252 850.00 | 84 469.00 | 168 381.00 | 252 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 144.00 | 52 260.00 | 4 884.00 | 57 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 641.00 | 59 835.00 | 7 806.00 | 67 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 328.00 | 199 777.00 | 469 551.00 | 669 328.00 |
BT Marchandises | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CF Disponibilités | 244 743.00 | | 244 743.00 | 244 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 486.00 | | 367 486.00 | 367 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 814.00 | 199 777.00 | 837 037.00 | 1 036 814.00 |
CU Autres participations | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 390 068.00 | | | 390 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
DL TOTAL (I) | 460 792.00 | | | 460 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 377.00 | | | 228 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 246.00 | | | 376 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 037.00 | | | 837 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 362.00 | | | 164 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 949.00 | | 208 548.00 | 460 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 25 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 669 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 571.00 | | | 234 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 134.00 | | 189 598.00 | 220 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | 18 950.00 | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 727.00 | 19 050.00 | | 180 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 514.00 | 19 050.00 | | 177 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 377.00 | 16 493.00 | 85 748.00 | 228 377.00 |
VI Groupe et associés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 253.00 | 70 177.00 | 6 076.00 | 76 253.00 |
VW T.V.A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 246.00 | 164 362.00 | 85 748.00 | 376 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
ST Autres comptes | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 561.00 | | | 175 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 602.00 | | | 165 602.00 |