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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AP Constructions | 219 473.00 | 50 435.00 | 169 038.00 | 219 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 782.00 | 16 646.00 | 1 136.00 | 17 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 765.00 | 85 565.00 | 279 200.00 | 364 765.00 |
BT Marchandises | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BZ Autres créances | 495 010.00 | | 495 010.00 | 495 010.00 |
CF Disponibilités | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 221.00 | | 671 221.00 | 671 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 986.00 | 85 565.00 | 950 419.00 | 1 035 986.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 431 053.00 | | | 431 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256.00 | | | 260 256.00 |
DL TOTAL (I) | 708 078.00 | | | 708 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 419.00 | | | 950 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 270.00 | | 23 287.00 | 712 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 67 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 791.00 | 364 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 919.00 | 42 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 872.00 | 254 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 763.00 | | | 236 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 481.00 | | 3 287.00 | 410 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 026.00 | | 20 000.00 | 65 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 711.00 | 17 732.00 | 149 876.00 | 217 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 1 754.00 | 4 219.00 | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 402.00 | 15 978.00 | 145 657.00 | 214 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 677.00 | 21 825.00 | 55 858.00 | 192 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 603.00 | 450 603.00 | | 450 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 621.00 | 511 545.00 | 66 076.00 | 577 621.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 340.00 | 71 488.00 | 55 858.00 | 242 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
ST Autres comptes | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |