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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 3 309.00 | 2 096.00 | 5 405.00 |
AP Constructions | 285 696.00 | 97 664.00 | 188 033.00 | 285 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 144.00 | 53 879.00 | 3 264.00 | 57 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 641.00 | 62 858.00 | 4 783.00 | 67 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 270.00 | 217 710.00 | 494 559.00 | 712 270.00 |
BT Marchandises | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
CF Disponibilités | 243 157.00 | | 243 157.00 | 243 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 973.00 | | 358 973.00 | 358 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 243.00 | 217 710.00 | 853 533.00 | 1 071 243.00 |
CU Autres participations | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 444 022.00 | | | 444 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 508 109.00 | | | 508 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 206.00 | | | 214 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 424.00 | | | 345 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 533.00 | | | 853 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 923.00 | | | 152 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 328.00 | | 75 039.00 | 669 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 098.00 | | 712 270.00 | 32 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 098.00 | | 410 481.00 | 32 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 571.00 | | 2 192.00 | 234 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 732.00 | | 32 847.00 | 409 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 026.00 | | 40 000.00 | 25 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 777.00 | 17 933.00 | | 199 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 96.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 564.00 | 17 837.00 | | 196 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 56.00 | | | 56.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 206.00 | 21 705.00 | 66 909.00 | 214 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 083.00 | 119 007.00 | 6 076.00 | 125 083.00 |
VW T.V.A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 424.00 | 152 923.00 | 66 909.00 | 345 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
ST Autres comptes | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |