| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 709.00 | 1 662.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 195.00 | 22 154.00 | 39 041.00 | 61 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 912.00 | 24 083.00 | 43 829.00 | 67 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BT Marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 630.00 | 24 083.00 | 61 547.00 | 85 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -2 229.00 | -9 272.00 | | -2 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 316.00 | 7 043.00 | | 10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 15 988.00 | 5 672.00 | | 15 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 878.00 | 26 485.00 | | 20 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 13 199.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 6 667.00 | | 12 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | 16 643.00 | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 560.00 | 62 994.00 | | 45 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 547.00 | 68 666.00 | | 61 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 563.00 | 42 982.00 | | 30 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 1 595.00 | | 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
FG Production vendue services | 145 816.00 | | 145 816.00 | 145 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 497.00 | | 156 497.00 | 156 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 452.00 | 4 362.00 | | 6 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 849.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 955.00 | 160 213.00 | | 162 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 639.00 | 153 170.00 | | 152 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 316.00 | 7 043.00 | | 10 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 111.00 | | 801.00 | 67 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 766.00 | | 800.00 | 62 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 1.00 | 3 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 370.00 | 7 713.00 | | 16 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 354.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 7 359.00 | | 15 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 012.00 | 5 016.00 | 14 996.00 | 20 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VP Divers | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 560.00 | 30 563.00 | 14 996.00 | 45 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 356.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
ST Autres comptes | 17 939.00 | 15 311.00 | | 17 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 136.00 | 11 836.00 | | 14 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | 246.00 | | 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 912.00 | 296.00 | | 3 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 1 300.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | 1 656.00 | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 113.00 | 31 969.00 | | 32 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 315.00 | 11 610.00 | | 12 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 473.00 | 43 927.00 | | 52 473.00 |