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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 1 386.00 | 984.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 195.00 | 36 390.00 | 24 806.00 | 61 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 032.00 | 38 996.00 | 29 036.00 | 68 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BT Marchandises | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 200.00 | 38 996.00 | 54 204.00 | 93 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 7 602.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | 2 398.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 19 827.00 | 18 386.00 | | 19 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 839.00 | 17 717.00 | | 9 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 9 492.00 | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | 14 535.00 | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 377.00 | 41 744.00 | | 34 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 204.00 | 60 129.00 | | 54 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 842.00 | 31 905.00 | | 29 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
FG Production vendue services | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 168.00 | 4 345.00 | | 10 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 200.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -862.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 324.00 | 157 045.00 | | 165 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 883.00 | 154 648.00 | | 163 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442.00 | 2 398.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 958.00 | | 75.00 | 67 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | 75.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 539.00 | 7 457.00 | | 31 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 319.00 | 7 457.00 | | 30 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 839.00 | 5 304.00 | 4 535.00 | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 377.00 | 29 842.00 | 4 535.00 | 34 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 1 157.00 | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 049.00 | 15 918.00 | | 15 049.00 |
ST Autres comptes | 13 886.00 | 16 221.00 | | 13 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 884.00 | 13 868.00 | | 13 884.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | 271.00 | | 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 542.00 | 690.00 | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 2 290.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | 3 447.00 | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 959.00 | 30 742.00 | | 31 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 814.00 | 12 741.00 | | 11 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 613.00 | 46 967.00 | | 45 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |