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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 1 048.00 | 1 323.00 | 2 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 195.00 | 29 272.00 | 31 923.00 | 61 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 958.00 | 31 539.00 | 36 418.00 | 67 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 669.00 | 31 539.00 | 60 129.00 | 91 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 278.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 7 602.00 | -2 229.00 | | 7 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 10 316.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 18 386.00 | 15 988.00 | | 18 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 717.00 | 20 878.00 | | 17 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 12 643.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535.00 | 9 242.00 | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 744.00 | 45 560.00 | | 41 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 129.00 | 61 547.00 | | 60 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 905.00 | 30 563.00 | | 31 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | 866.00 | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
FG Production vendue services | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 616.00 | | 152 616.00 | 152 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | 6 452.00 | | 4 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 152.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -862.00 | 1 220.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 045.00 | 162 955.00 | | 157 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 648.00 | 152 639.00 | | 154 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 398.00 | 10 316.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 912.00 | | 46.00 | 67 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | 46.00 | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 083.00 | 7 457.00 | | 24 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 7 457.00 | | 22 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 996.00 | 5 158.00 | 9 839.00 | 14 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VP Divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 744.00 | 31 905.00 | 9 839.00 | 41 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 720.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 918.00 | 16 238.00 | | 15 918.00 |
ST Autres comptes | 16 221.00 | 17 939.00 | | 16 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 868.00 | 14 136.00 | | 13 868.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | 248.00 | | 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 3 912.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | 567.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | 1 287.00 | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 742.00 | 32 113.00 | | 30 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 741.00 | 12 315.00 | | 12 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 967.00 | 52 473.00 | | 46 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |