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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 272.00 | -272.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 17 218.00 | 16 494.00 | 724.00 | 17 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 655.00 | 16 767.00 | 101 888.00 | 118 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 986.00 | 55 779.00 | 72 206.00 | 127 986.00 |
072 Créances – Autres | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 990.00 | 55 779.00 | 258 210.00 | 313 990.00 |
110 Total général Actif | 432 646.00 | 72 546.00 | 360 099.00 | 432 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
230 Autres produits | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
242 Autres charges externes. | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314.00 | | | 314.00 |
252 Charges sociales | 198.00 | | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
256 Dotations aux provisions | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
294 Charges financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 655.00 | | | 126 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 779.00 | | | 55 779.00 |