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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 272.00 | -272.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 300.00 | 24 561.00 | 7 738.00 | 32 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 881.00 | 24 978.00 | 108 903.00 | 133 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 698.00 | | 223 698.00 | 223 698.00 |
BZ Autres créances | 297 615.00 | | 297 615.00 | 297 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 661.00 | | 545 661.00 | 545 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 543.00 | 24 978.00 | 654 564.00 | 679 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
DL TOTAL (I) | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 497.00 | | | 245 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
EA Autres dettes | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 537.00 | | | 565 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 564.00 | | | 654 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 194.00 | | | 323 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 577.00 | | | 138 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 529.00 | | 364 529.00 | 364 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 529.00 | | 364 529.00 | 364 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 603.00 | | | 409 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 510.00 | | | 358 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 145.00 | 4 833.00 | | 20 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 4 833.00 | | 19 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 223 698.00 | 223 698.00 | | 223 698.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VC Groupe et associés | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 577.00 | | 138 577.00 | 138 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 920.00 | 3 155.00 | 103 765.00 | 106 920.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 546.00 | 545 109.00 | 1 437.00 | 546 546.00 |
VW T.V.A. | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 537.00 | 323 194.00 | 242 342.00 | 565 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
ST Autres comptes | 109 930.00 | | | 109 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 330.00 | | | 261 330.00 |