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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 272.00 | -272.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 300.00 | 19 728.00 | 12 572.00 | 32 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 881.00 | 20 145.00 | 113 736.00 | 133 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
BZ Autres créances | 219 878.00 | | 219 878.00 | 219 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 081.00 | | 276 081.00 | 276 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 962.00 | 20 145.00 | 389 817.00 | 409 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 931.00 | | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 615.00 | | | 126 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 883.00 | | | 351 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 817.00 | | | 389 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 983.00 | | | 350 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 755.00 | | 381 755.00 | 381 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 755.00 | | 381 755.00 | 381 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 404.00 | | | -50 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 882.00 | | | 393 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 129.00 | | | 365 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 381.00 | | 14 500.00 | 119 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | 14 500.00 | 17 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 157.00 | 1 987.00 | | 18 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 884.00 | 1 987.00 | | 17 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 900.00 | 109 000.00 | | 109 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 900.00 | | | -109 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 314.00 | 273 877.00 | 1 437.00 | 275 314.00 |
VW T.V.A. | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 883.00 | 350 983.00 | | 351 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
ST Autres comptes | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
ZE Dividendes | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 377.00 | | | 203 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |