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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 116.00 | 2 284.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 12 422.00 | 25 578.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 379.00 | 13 538.00 | 851 841.00 | 865 379.00 |
BT Marchandises | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 189 267.00 | | 189 267.00 | 189 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 378.00 | | 371 378.00 | 371 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 757.00 | 13 538.00 | 1 223 219.00 | 1 236 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 306 355.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 567.00 | 30 931.00 | | 46 567.00 |
DL TOTAL (I) | 61 567.00 | 337 286.00 | | 61 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 462.00 | 568 072.00 | | 517 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 036.00 | | | 336 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 724.00 | 173 199.00 | | 179 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 996.00 | 27 693.00 | | 51 996.00 |
EA Autres dettes | 71 198.00 | 72 634.00 | | 71 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 236.00 | 6 680.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 652.00 | 848 279.00 | | 1 161 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 219.00 | 1 185 565.00 | | 1 223 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 052.00 | 367 560.00 | | 396 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 384.00 | | 148 384.00 | 148 384.00 |
FG Production vendue services | 168 684.00 | | 168 684.00 | 168 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 068.00 | | 317 068.00 | 317 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 18 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | 5 572.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 5 572.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | -5 572.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 570.00 | 364 747.00 | | 323 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 003.00 | 333 815.00 | | 277 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 567.00 | 30 931.00 | | 46 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 840.00 | | 39.00 | 867 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 865 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 41 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | 39.00 | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 6 034.00 | 456.00 | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 6 034.00 | 456.00 | 7 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 724.00 | 179 724.00 | | 179 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -336.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 049.00 | 87 485.00 | 360 170.00 | 517 049.00 |
VI Groupe et associés | 336 036.00 | | 336 036.00 | 336 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 494.00 | 167 158.00 | 336.00 | 167 494.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 652.00 | 396 052.00 | 696 206.00 | 1 161 652.00 |