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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 967.00 | 1 433.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 442.00 | 23 592.00 | 24 850.00 | 48 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 909.00 | 25 559.00 | 850 350.00 | 875 909.00 |
BT Marchandises | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CF Disponibilités | 151 663.00 | | 151 663.00 | 151 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 731.00 | | 403 731.00 | 403 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 639.00 | 25 559.00 | 1 254 080.00 | 1 279 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 744.00 | 46 567.00 | | 99 744.00 |
DL TOTAL (I) | 161 311.00 | 61 567.00 | | 161 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 907.00 | 517 462.00 | | 429 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 254.00 | 336 036.00 | | 357 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 702.00 | 179 724.00 | | 187 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | 51 996.00 | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 74 564.00 | 71 198.00 | | 74 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 127.00 | 5 236.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 769.00 | 1 161 652.00 | | 1 092 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 080.00 | 1 223 219.00 | | 1 254 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 447.00 | 396 052.00 | | 394 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
FG Production vendue services | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 797.00 | | 543 797.00 | 543 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 32 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 025.00 | 14 177.00 | | 34 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 725.00 | 323 570.00 | | 549 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 980.00 | 277 003.00 | | 449 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 744.00 | 46 567.00 | | 99 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 379.00 | | 10 530.00 | 865 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 400.00 | | 10 442.00 | 41 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 88.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538.00 | 12 021.00 | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | 12 021.00 | | 13 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 702.00 | 187 702.00 | | 187 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 564.00 | 88 496.00 | 341 068.00 | 429 564.00 |
VI Groupe et associés | 357 254.00 | | 357 254.00 | 357 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 485.00 | | | 87 485.00 |
VP Divers | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 985.00 | 153 985.00 | | 153 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 478.00 | 171 478.00 | | 171 478.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 769.00 | 394 447.00 | 698 322.00 | 1 092 769.00 |