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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 818.00 | 582.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 537.00 | 34 911.00 | 17 626.00 | 52 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 104.00 | 37 729.00 | 842 375.00 | 880 104.00 |
BT Marchandises | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 160 752.00 | | 160 752.00 | 160 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CF Disponibilités | 176 731.00 | | 176 731.00 | 176 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 011.00 | | 430 011.00 | 430 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 116.00 | 37 729.00 | 1 272 387.00 | 1 310 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 311.00 | 46 567.00 | | 146 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 661.00 | 99 744.00 | | 94 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 261 066.00 | 161 311.00 | | 261 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 341.00 | 429 907.00 | | 341 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 427.00 | 357 254.00 | | 371 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 931.00 | 187 702.00 | | 196 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | 38 214.00 | | 30 110.00 |
EA Autres dettes | 65 906.00 | 74 564.00 | | 65 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 606.00 | 5 127.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 321.00 | 1 092 769.00 | | 1 011 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 387.00 | 1 254 080.00 | | 1 272 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 344.00 | 394 447.00 | | 388 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FG Production vendue services | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 480.00 | | 554 480.00 | 554 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 176.00 | |
GE Autres charges | | | 36 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | 34 025.00 | | 29 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 199.00 | 549 725.00 | | 555 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 538.00 | 449 980.00 | | 460 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 661.00 | 99 744.00 | | 94 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 909.00 | | 5 406.00 | 875 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 880 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 55 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 842.00 | | 5 305.00 | 51 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 101.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 559.00 | 13 176.00 | 1 006.00 | 25 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 13 176.00 | 1 006.00 | 25 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 931.00 | 196 931.00 | | 196 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 068.00 | 89 519.00 | 251 549.00 | 341 068.00 |
VI Groupe et associés | 371 427.00 | | 371 427.00 | 371 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 084.00 | 153 084.00 | | 153 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 321.00 | 388 344.00 | 622 976.00 | 1 011 321.00 |