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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 522.00 | 22 498.00 | 10 024.00 | 32 522.00 |
040 Immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 817.00 | 22 498.00 | 187 319.00 | 209 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
084 Disponibilités | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 423.00 | | 74 423.00 | 74 423.00 |
110 Total général Actif | 284 240.00 | 22 498.00 | 261 742.00 | 284 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 707.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 536.00 | 54 431.00 | | 49 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 340.00 | 116 804.00 | | 122 340.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 2 893.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 689.00 | 174 128.00 | | 173 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 901.00 | 14 253.00 | | 14 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | 1 756.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 43 827.00 | 44 689.00 | | 43 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 5 891.00 | | 6 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 568.00 | 73 955.00 | | 77 568.00 |
252 Charges sociales | 13 197.00 | 14 451.00 | | 13 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 458.00 | 1 623.00 | | 2 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 764.00 | 1 813.00 | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 331.00 | 158 431.00 | | 160 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 358.00 | 15 696.00 | | 13 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 375.00 | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 794.00 | 14 322.00 | | 12 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 383.00 | | | 383.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 227.00 | | | 207 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |