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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 346.00 | 27 621.00 | 6 725.00 | 34 346.00 |
040 Immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 697.00 | 27 621.00 | 184 077.00 | 211 697.00 |
060 Stock marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
072 Créances – Autres | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
084 Disponibilités | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
110 Total général Actif | 299 255.00 | 27 621.00 | 271 634.00 | 299 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 467.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 823.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 412.00 | 50 201.00 | | 53 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 345.00 | 111 827.00 | | 114 345.00 |
230 Autres produits | | 1 764.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 757.00 | 163 792.00 | | 167 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 199.00 | 14 436.00 | | 15 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | 416.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 46 795.00 | 46 952.00 | | 46 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | 6 451.00 | | 7 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 945.00 | 73 477.00 | | 78 945.00 |
252 Charges sociales | 7 118.00 | 12 916.00 | | 7 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | 2 542.00 | | 2 581.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 764.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 267.00 | 157 189.00 | | 158 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 490.00 | 6 602.00 | | 9 490.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 062.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 367.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 525.00 | 6 235.00 | | 8 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 874.00 | | | 209 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 764.00 | | | 1 764.00 |