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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 366.00 | 30 525.00 | 5 841.00 | 36 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 914.00 | 30 525.00 | 183 390.00 | 213 914.00 |
060 Stock marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
072 Créances – Autres | 5 121.00 | | 5 124.00 | 5 121.00 |
084 Disponibilités | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 672.00 | | 76 672.00 | 76 672.00 |
110 Total général Actif | 290 586.00 | 30 525.00 | 260 061.00 | 290 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 902.00 | 53 412.00 | | 37 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 642.00 | 114 345.00 | | 86 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 597.00 | 167 757.00 | | 133 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 333.00 | 15 199.00 | | 13 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 848.00 | 62.00 | | -1 848.00 |
242 Autres charges externes. | 42 114.00 | 46 795.00 | | 42 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | 7 566.00 | | 8 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 872.00 | 78 945.00 | | 71 872.00 |
252 Charges sociales | 23 939.00 | 7 118.00 | | 23 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | 2 581.00 | | 2 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 110.00 | 158 267.00 | | 161 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 513.00 | 9 490.00 | | -27 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 542.00 | 8 525.00 | | -27 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 209 562.00 | | | 2 209 562.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 707 564.00 | | | 707 564.00 |