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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309.00 | 4 034.00 | 275.00 | 4 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 605.00 | 11 300.00 | 305.00 | 11 605.00 |
BN En cours de production de biens | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 324.00 | 4 600.00 | 113 724.00 | 118 324.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 327.00 | 4 600.00 | 131 727.00 | 136 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 931.00 | 15 900.00 | 132 031.00 | 147 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 078.00 | 28 189.00 | | 39 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445.00 | 20 888.00 | | -445.00 |
DL TOTAL (I) | 49 632.00 | 60 078.00 | | 49 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 474.00 | 35 051.00 | | 43 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 849.00 | 44 815.00 | | 38 849.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 399.00 | 79 980.00 | | 82 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 031.00 | 140 057.00 | | 132 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 399.00 | 79 980.00 | | 82 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
FG Production vendue services | 257 326.00 | | 257 326.00 | 257 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 339.00 | | 281 339.00 | 281 339.00 |
FM Production stockée | | | -4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 522.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 522.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 17.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 17.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 505.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 822.00 | 351 826.00 | | 277 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 268.00 | 330 938.00 | | 278 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445.00 | 20 888.00 | | -445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 11 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 11 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 326.00 | 2 986.00 | 13 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | 326.00 | 2 986.00 | 13 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 822.00 | | | 112 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 089.00 | 128 558.00 | 5 531.00 | 134 089.00 |
VW T.V.A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |