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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 605.00 | 11 575.00 | 30.00 | 11 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 926.00 | 4 600.00 | 88 326.00 | 92 926.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 161.00 | 4 600.00 | 103 561.00 | 108 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 765.00 | 16 174.00 | 103 591.00 | 119 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 632.00 | 39 078.00 | | 38 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 557.00 | -445.00 | | -21 557.00 |
DL TOTAL (I) | 28 075.00 | 49 632.00 | | 28 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 76.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 43 474.00 | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 725.00 | 38 849.00 | | 36 725.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 516.00 | 82 399.00 | | 75 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 591.00 | 132 031.00 | | 103 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 516.00 | 82 399.00 | | 75 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
FG Production vendue services | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 743.00 | | 241 743.00 | 241 743.00 |
FM Production stockée | | | -285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 502.00 | 230.00 | | 3 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 975.00 | 277 822.00 | | 244 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 532.00 | 278 268.00 | | 266 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 557.00 | -445.00 | | -21 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 854.00 | 1 265.00 | | 7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 300.00 | 275.00 | | 11 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 275.00 | | 10 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 298.00 | 98 767.00 | 5 531.00 | 104 298.00 |
VW T.V.A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |