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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 3 962.00 | 1 023.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 281.00 | 11 228.00 | 1 053.00 | 12 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | 4 600.00 | 35 036.00 | 39 635.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 799.00 | 4 600.00 | 84 199.00 | 88 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 080.00 | 15 827.00 | 85 252.00 | 101 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 468.00 | 17 075.00 | | 9 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 030.00 | -7 607.00 | | -15 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438.00 | 20 468.00 | | 5 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 097.00 | 2 861.00 | | 40 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 13 603.00 | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 323.00 | 32 186.00 | | 30 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 814.00 | 48 650.00 | | 79 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 252.00 | 69 118.00 | | 85 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 815.00 | 48 650.00 | | 59 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
FG Production vendue services | 181 853.00 | | 181 853.00 | 181 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 557.00 | | 189 557.00 | 189 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | 5 949.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 517.00 | 261 868.00 | | 191 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 547.00 | 269 475.00 | | 206 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 030.00 | -7 607.00 | | -15 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | 7 854.00 | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 029.00 | | 1 252.00 | 11 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | | 1 252.00 | 10 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999.00 | 229.00 | | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 229.00 | | 10 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097.00 | 97.00 | 12 000.00 | 20 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 815.00 | 59 815.00 | 12 000.00 | 79 815.00 |