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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 632.00 | 48 739.00 | 45 893.00 | 94 632.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 800.00 | 48 907.00 | 49 893.00 | 98 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
072 Créances – Autres | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
084 Disponibilités | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 147.00 | | 135 147.00 | 135 147.00 |
110 Total général Actif | 233 947.00 | 48 907.00 | 185 040.00 | 233 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 026.00 | | | 76 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |