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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 382.00 | 61 416.00 | 33 966.00 | 95 382.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 550.00 | 61 585.00 | 37 966.00 | 99 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
072 Créances – Autres | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
084 Disponibilités | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
110 Total général Actif | 236 427.00 | 61 585.00 | 174 842.00 | 236 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
222 Production stockée | -5 526.00 | | | -5 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 277.00 | | | 385 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
252 Charges sociales | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 536.00 | | | 389 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -456.00 | | | -456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 164.00 | | | 26 164.00 |