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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 466.00 | 85 309.00 | 15 158.00 | 100 466.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 635.00 | 85 477.00 | 19 158.00 | 104 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
110 Total général Actif | 257 875.00 | 85 477.00 | 172 398.00 | 257 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 248.00 | | | 248.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 129.00 | | | 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -119.00 | | | -119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |