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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 918.00 | 9 378.00 | 3 541.00 | 12 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 587.00 | 12 742.00 | 2 845.00 | 15 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 321.00 | 104 548.00 | 3 773.00 | 108 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 657.00 | 126 668.00 | 11 989.00 | 138 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
BZ Autres créances | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CF Disponibilités | 332 667.00 | | 332 667.00 | 332 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 979.00 | | 781 979.00 | 781 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 637.00 | 126 668.00 | 793 968.00 | 920 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 567 887.00 | | | 567 887.00 |
DH Report à nouveau | -142 685.00 | | | -142 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 451 813.00 | | | 451 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 155.00 | | | 342 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 968.00 | | | 793 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 155.00 | | | 342 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 445.00 | | 1 049 445.00 | 1 049 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 445.00 | | 1 049 445.00 | 1 049 445.00 |
FM Production stockée | | | -71 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 948.00 | | | 979 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 837.00 | | | 969 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 776.00 | 31.00 | 2 050.00 | 137 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 138 657.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 136 826.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 976.00 | | 2 050.00 | 135 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 31.00 | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 672.00 | 3 997.00 | | 122 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 672.00 | 3 997.00 | | 122 672.00 |