| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 918.00 | 10 773.00 | 2 145.00 | 12 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 13 538.00 | 2 916.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 450.00 | 58 575.00 | 34 875.00 | 93 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 653.00 | 82 886.00 | 41 767.00 | 124 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 735.00 | 9 737.00 | 386 998.00 | 396 735.00 |
BZ Autres créances | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CF Disponibilités | 490 995.00 | | 490 995.00 | 490 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 622.00 | 9 737.00 | 904 885.00 | 914 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 275.00 | 92 623.00 | 946 653.00 | 1 039 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 313.00 | | | 415 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 011.00 | | | 229 011.00 |
DL TOTAL (I) | 660 824.00 | | | 660 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 829.00 | | | 285 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 653.00 | | | 946 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 829.00 | | | 285 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 394.00 | | 1 123 394.00 | 1 123 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 394.00 | | 1 123 394.00 | 1 123 394.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 523.00 | | | 1 152 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 512.00 | | | 923 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 011.00 | | | 229 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 657.00 | | 34 867.00 | 138 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 871.00 | 124 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 871.00 | 122 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 826.00 | | 34 867.00 | 136 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 669.00 | 5 088.00 | 48 871.00 | 126 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 669.00 | 5 088.00 | 48 871.00 | 126 669.00 |