| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 918.00 | 11 881.00 | 1 038.00 | 12 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 14 886.00 | 2 554.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 370.00 | 63 129.00 | 57 241.00 | 120 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 559.00 | 89 897.00 | 142 663.00 | 232 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BP En cours de production de services | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 126.00 | 15 549.00 | 623 577.00 | 639 126.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CF Disponibilités | 425 581.00 | | 425 581.00 | 425 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 020.00 | 15 549.00 | 1 095 471.00 | 1 111 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 579.00 | 105 446.00 | 1 238 134.00 | 1 343 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 644 324.00 | | | 644 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
DL TOTAL (I) | 785 181.00 | | | 785 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 469.00 | | | 262 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 953.00 | | | 452 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 134.00 | | | 1 238 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 953.00 | | | 452 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 779.00 | | 1 370 779.00 | 1 370 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 779.00 | | 1 370 779.00 | 1 370 779.00 |
FM Production stockée | | | 18 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 549.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 568.00 | | | 1 401 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 212.00 | | | 1 277 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 558.00 | | 108 406.00 | 123 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 728.00 | | 28 406.00 | 121 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 80 000.00 | 1 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 791.00 | 7 511.00 | | 81 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 791.00 | 7 511.00 | | 81 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 737.00 | 15 549.00 | 9 737.00 | 9 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 737.00 | 15 549.00 | 9 737.00 | 9 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 737.00 | 15 549.00 | 9 737.00 | 9 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 549.00 | 9 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 469.00 | 262 469.00 | | 262 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 615 777.00 | 615 777.00 | | 615 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 386.00 | 660 555.00 | 1 831.00 | 662 386.00 |
VW T.V.A. | 140 002.00 | 140 002.00 | | 140 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 953.00 | 452 953.00 | | 452 953.00 |