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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 415.00 | 625.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 793.00 | 9 474.00 | 8 319.00 | 17 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 89 870.00 | 101 627.00 | 191 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 479.00 | 101 758.00 | 201 721.00 | 303 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BN En cours de production de biens | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
BZ Autres créances | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 729.00 | | 345 729.00 | 345 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 208.00 | 101 758.00 | 547 449.00 | 649 208.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 960.00 | | | 469 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 450.00 | | | 547 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 468.00 | | | 373 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 630.00 | | 1 409 630.00 | 1 409 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 630.00 | | 1 409 630.00 | 1 409 630.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 240.00 | | | -14 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 777.00 | | | 1 510 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 601.00 | | | 1 520 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 119.00 | | 48 361.00 | 255 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 550.00 | | 3 040.00 | 84 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 969.00 | | 45 321.00 | 163 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 234.00 | 20 525.00 | | 81 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 234.00 | 18 110.00 | | 81 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 808.00 | 59 315.00 | 96 493.00 | 155 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VP Divers | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 346.00 | 159 746.00 | 6 600.00 | 166 346.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 960.00 | 373 468.00 | 96 493.00 | 469 960.00 |