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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 793.00 | 12 070.00 | 5 723.00 | 17 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 107 356.00 | 84 140.00 | 191 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 679.00 | 122 466.00 | 179 213.00 | 301 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 952.00 | | 223 952.00 | 223 952.00 |
BZ Autres créances | 109 597.00 | | 109 597.00 | 109 597.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 661.00 | | 406 661.00 | 406 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 340.00 | 122 466.00 | 585 874.00 | 708 340.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 239.00 | 79 063.00 | | 69 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 183.00 | -9 824.00 | | 33 183.00 |
DL TOTAL (I) | 110 672.00 | 77 489.00 | | 110 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 380.00 | 188 372.00 | | 139 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 623.00 | 37 411.00 | | 83 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 397.00 | 79 884.00 | | 62 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 99 008.00 | | 100 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 216.00 | 57 786.00 | | 79 216.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 7 500.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 202.00 | 469 960.00 | | 475 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 874.00 | 547 449.00 | | 585 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 415.00 | | | 362 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 888.00 | 32 391.00 | | 42 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 333.00 | | 1 630 333.00 | 1 630 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 333.00 | | 1 630 333.00 | 1 630 333.00 |
FM Production stockée | | | -89 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 087.00 | 14 240.00 | | 45 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 887.00 | 14 240.00 | | 46 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 732.00 | -14 240.00 | | -27 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 157.00 | 1 510 777.00 | | 1 567 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 974.00 | 1 520 601.00 | | 1 533 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 183.00 | -9 824.00 | | 33 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 133.00 | 781.00 | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 479.00 | | | 303 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 758.00 | 20 708.00 | | 101 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 625.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 343.00 | 20 083.00 | | 99 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 223 952.00 | | | 223 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 492.00 | 46 103.00 | 50 389.00 | 96 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VP Divers | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 201.00 | 335 422.00 | 3 780.00 | 339 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 805.00 | 362 415.00 | 50 389.00 | 412 805.00 |