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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 793.00 | 16 571.00 | 1 222.00 | 17 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 435.00 | 166 485.00 | 66 951.00 | 233 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 618.00 | 186 096.00 | 157 523.00 | 343 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
BZ Autres créances | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 345.00 | 186 096.00 | 382 249.00 | 568 345.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
DH Report à nouveau | -372 956.00 | -29 007.00 | | -372 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 834.00 | -343 949.00 | | -25 834.00 |
DL TOTAL (I) | -288 118.00 | -262 284.00 | | -288 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 630.00 | 368 809.00 | | 347 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 48 599.00 | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 400.00 | 229 428.00 | | 100 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 964.00 | 59 125.00 | | 51 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 225.00 | 114 573.00 | | 148 225.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | 21 223.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 367.00 | 841 756.00 | | 670 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 249.00 | 579 473.00 | | 382 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 056.00 | 571 096.00 | | 296 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 935.00 | 42 092.00 | | 42 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 317.00 | | 302.00 | 343 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 927.00 | | 302.00 | 250 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 934.00 | 18 162.00 | | 167 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 894.00 | 18 162.00 | | 164 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 225.00 | 148 225.00 | | 148 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 694.00 | 30 784.00 | 273 911.00 | 304 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 506.00 | 133 726.00 | 3 780.00 | 137 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 967.00 | 296 056.00 | 273 911.00 | 569 967.00 |