| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 25 769.00 | 2 597.00 | 23 172.00 | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 301.00 | 3 752.00 | 18 549.00 | 22 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 132.00 | 31 330.00 | 31 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 276.00 | 6 481.00 | 112 795.00 | 119 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BT Marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 500.00 | 6 481.00 | 151 020.00 | 157 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DL TOTAL (I) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EA Autres dettes | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 919.00 | | | 116 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
FD Production vendue biens | 223 162.00 | | 223 162.00 | 223 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 218.00 | | 276 218.00 | 276 218.00 |
FM Production stockée | | | 7 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 738.00 | | | 279 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 515.00 | | 27 761.00 | 91 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 515.00 | | 27 761.00 | 61 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 6 469.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 6 469.00 | | 12.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 617.00 | 7 330.00 | 2 288.00 | 9 617.00 |
VI Groupe et associés | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 207.00 | 116 919.00 | 2 288.00 | 119 207.00 |