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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 42 547.00 | 7 198.00 | 35 349.00 | 42 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 341.00 | 10 762.00 | 35 578.00 | 46 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 749.00 | 263.00 | 43 486.00 | 43 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 061.00 | 18 223.00 | 145 838.00 | 164 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BZ Autres créances | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 952.00 | 18 223.00 | 197 729.00 | 215 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
DK Provisions réglementées | 474.00 | | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 729.00 | | | 197 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
FD Production vendue biens | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
FG Production vendue services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 773.00 | | 289 773.00 | 289 773.00 |
FM Production stockée | | | 12 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 172.00 | | | 317 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 160.00 | | | 293 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 562.00 | | 32 500.00 | 131 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 562.00 | | 31 075.00 | 101 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007.00 | 12 217.00 | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 12 217.00 | | 6 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 612.00 | 7 276.00 | 13 336.00 | 20 612.00 |
VI Groupe et associés | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 620.00 | 40 195.00 | 1 425.00 | 41 620.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 730.00 | 127 394.00 | 13 336.00 | 140 730.00 |