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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 44 351.00 | 22 722.00 | 21 629.00 | 44 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 949.00 | 31 682.00 | 28 267.00 | 59 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563.00 | 301.00 | 262.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 288.00 | 54 705.00 | 81 583.00 | 136 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
BZ Autres créances | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 825.00 | 54 705.00 | 202 120.00 | 256 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EA Autres dettes | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
FD Production vendue biens | 302 003.00 | | 302 003.00 | 302 003.00 |
FG Production vendue services | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 065.00 | | 344 065.00 | 344 065.00 |
FM Production stockée | | | 2 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 452.00 | | | 352 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 942.00 | | | 327 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 754.00 | | 10 534.00 | 125 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 329.00 | | 10 534.00 | 94 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 150.00 | 18 555.00 | | 36 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 18 555.00 | | 36 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | | 64.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | 64.00 | 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 136.00 | 12 067.00 | 3 069.00 | 15 136.00 |
VI Groupe et associés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 920.00 | 49 495.00 | 1 425.00 | 50 920.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 303.00 | 100 234.00 | 3 069.00 | 103 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
ST Autres comptes | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |