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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 303.00 | 8 085.00 | 22 217.00 | 30 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 485.00 | 8 085.00 | 66 400.00 | 74 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
110 Total général Actif | 90 288.00 | 8 085.00 | 82 202.00 | 90 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 831.00 | | | 195 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416.00 | | | 416.00 |
222 Production stockée | -152.00 | | | -152.00 |
230 Autres produits | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 464.00 | | | 206 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 599.00 | | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
252 Charges sociales | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 029.00 | | | 185 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 972.00 | | | 972.00 |
294 Charges financières | 861.00 | | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |