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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 568.00 | 36 178.00 | 106 389.00 | 142 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 751.00 | 36 178.00 | 150 572.00 | 186 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
084 Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
110 Total général Actif | 204 633.00 | 36 178.00 | 168 454.00 | 204 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 349.00 | | | 239 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346.00 | | | 346.00 |
222 Production stockée | -800.00 | | | -800.00 |
230 Autres produits | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 897.00 | | | 247 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
252 Charges sociales | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
262 Autres charges | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 440.00 | | | 239 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
294 Charges financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |