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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 566.00 | 20 806.00 | 12 760.00 | 33 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 516.00 | 65 015.00 | 55 500.00 | 120 516.00 |
AX Avances et acomptes | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 645.00 | 85 822.00 | 117 824.00 | 203 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BT Marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 803.00 | 85 822.00 | 142 981.00 | 228 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 51 319.00 | 50 365.00 | | 51 319.00 |
DH Report à nouveau | -46 476.00 | -46 476.00 | | -46 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 736.00 | 954.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 45 092.00 | 31 356.00 | | 45 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 930.00 | 60 162.00 | | 42 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 823.00 | 33 193.00 | | 18 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 498.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 076.00 | 16 316.00 | | 28 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 889.00 | 118 169.00 | | 97 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 981.00 | 149 525.00 | | 142 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 031.00 | |
FD Production vendue biens | | | 279 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 1 233.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 137.00 | 256 214.00 | | 296 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 400.00 | 255 260.00 | | 282 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 736.00 | 954.00 | | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 603.00 | 25 219.00 | | 60 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 603.00 | 25 219.00 | | 60 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 930.00 | 20 819.00 | 22 110.00 | 42 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631.00 | 2 449.00 | 1 182.00 | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 890.00 | 75 779.00 | 22 110.00 | 97 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |